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Comment faire son bilan comptable seul en ligne ?

3 juillet, 2024

Réaliser son bilan comptable peut sembler intimidant, surtout pour les professionnels de la santé en libéral. Avec de la rigueur, les bons outils et des conseils, il est possible de le faire seul en ligne mais attention aux pièges. Cet article vous explique étape par étape comment faire sa comptabilité de manière autonome, tout en optimisant vos informations financières

Pourquoi faire son bilan comptable seul ?

Faire son bilan comptable seul permet de mieux comprendre ses finances, de réduire les coûts de comptabilité et d’avoir un meilleur contrôle sur son activité. Cependant, cela demande du temps, de la rigueur et une bonne organisation. Les dirigeants d’entreprises (c’est-à-dire tous les professionnels de la santé en libéral) peuvent bénéficier d’une vue plus détaillée de leur situation financière et de leur patrimoine.

Les étapes pour réaliser son bilan comptable en ligne

1. Collecter les documents nécessaires

Avant de commencer, rassemblez tous les documents financiers de l’année écoulée :

• Factures d’achat et de vente
• Relevés bancaires
• Notes de frais
• Registres de paie

Pour cela, il faudra être rigoureux et organisé. Normalement vous savez qu’il est de votre responsabilité de conserver tous vos documents (relevés bancaires, justificatifs de dépenses..) en version papier et ce pendant 10 ans. Ces documents sont essentiels pour établir un bilan précis, incluant l’actif, la passif, et autres éléments comptables de votre entreprise.

2. Utiliser un logiciel de comptabilité en ligne

Choisissez un logiciel de comptabilité en ligne adapté à votre activité. Il existe plusieurs solutions, certaines spécialement conçues pour les professionnels de la santé. Attention, ces logiciels cependant se calquent sur ce qu’ils peuvent voir de votre logiciel de facturation ou votre comptable bancaire (idéalement). Cependant, est-ce le véritable reflet de votre comptabilité ? Avez-vous également des dépenses sur votre compte bancaire personnel, en espèces ? Soyez vigilant à ne rien louper pour une image fidèle de vos finances.

3. Saisir toutes les transactions

Entrez toutes les transactions financières (produits et charges) dans le logiciel choisi. Veillez à bien catégoriser chaque dépense et chaque revenu. Basez-vous toujours sur des sources fiables pour connaître les règles de déductions (IK, frais réels, frais de repas..).

4. Réconcilier les comptes

Vérifiez que les soldes de vos comptes bancaires correspondent aux enregistrements dans votre logiciel à la date de clôture. Cette étape est cruciale pour détecter les erreurs ou omissions. En effet, les soldes à chaque fin de mois doivent refléter la réalité de votre activité libérale. Les informations financières doivent être exactes pour la clôture de votre exercice et la préparation des états financiers annuels.

5. Générer le bilan comptable

Une fois toutes les données saisies et réconciliées, utilisez votre logiciel pour générer automatiquement votre bilan comptable. Certains logiciels vous permettent en effet d’éditer une liasse fiscale, d’autres vous proposent des « projets de liasse », ils n’ont pas la même valeur. Le bilan comptable inclut les actifs, passifs, capitaux propres, dettes et provisions, offrant une vue complète de votre état financier.

Faire sa compta seul, cela vaut-il vraiment le coup ?

Bien que vous puissiez gérer votre bilan comptable seul en ligne, cette tâche peut rapidement devenir fastidieuse et source de stress. On le sait, ce n’est pas votre métier. Confier votre comptabilité à un professionnel présente ainsi de nombreux avantages : gain de temps, expertise, conseils personnalisés, réduction du stress, optimisation fiscale, meilleure gestion de la trésorerie, préparation des déclarations fiscales et soutien en cas de contrôle.

Faire son bilan comptable seul peut être une bonne solution pour mieux comprendre ses finances et réduire les coûts. Cependant, il est important de suivre les bonnes étapes et d’utiliser les outils adaptés. À long terme, une bonne gestion comptable est bénéfique pour la santé financière de votre entreprise. Si cette tâche devient trop complexe ou chronophage, n’hésitez pas à faire appel à un expert comptable.

Chez Comptasanté, nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des professionnels de la santé en libéral. Nos experts prennent en charge votre comptabilité, vous permettant de vous concentrer pleinement sur vos patients et votre pratique. Ils peuvent également gérer les immobilisations et le tableau de financement de votre entreprise.
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FAQ faire sa comptabilité seul

Quel est le prix d’un comptable par mois ?

Le prix d’un comptable dépend de la complexité de votre activité et de la région. En moyenne, cela peut aller de 50 € euros à 150 € TTC par mois. Identifiez bien votre besoin afin de signer pour la meilleure prestation en phase avec vos attentes.

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